Nível de risco de negociação forex

Nível de risco Forex.

Existem mais do que algumas coisas que entram na imagem quando se trata de negociação em divisas. Os riscos são parte integrante da negociação cambial. Considerando que cada variável que entra em negociação neste mercado e fazer previsões adequadas é onde os lucros se encontram. Você deve investir de acordo com os movimentos do mercado. Sem dúvida, ganhos consideráveis ​​vêm quando o nível de risco Forex é alto. Se você é o comerciante que procura algum negócio e lucros sério desse mercado, bem, apenas continue lendo!

3 maneiras de obter lucros de alto nível de risco Forex:

Você já deve saber que essa alavanca pode acertar em você. Ou eles vão dar-lhe uma grande e bela coleção de lucros, ou isso vai ser uma perda tão prejudicial. Não há nada melhor do que se certificar de que haverá lucros desse mercado. Então, você deve equilibrar a alavancagem com alguma forma de configuração de contingência.

É aqui que uma configuração adicional de gerenciamento de riscos pode ser útil. As configurações de gerenciamento de riscos são simplesmente integrações incorporadas na sua conta de negociação que impedem que você entre em negociações onde suas perdas podem superar sua margem geral.

Escolher alavancagem pode ser assustador. Especialmente, se você considera que o lucro elevado é a probabilidade de ganhar. Mas sempre evitemos alavancagens e ndash de forma absurda; 1: 500. Isso pode deteriorar seus investimentos globais no momento em que você encontrar uma perda e que você irá no ponto de tempo ou outro.

Optar por grandes alavancas nunca é o que os especialistas sugerem. Em vez disso, ir para 1: 100 ou 1: 250 ainda são aceitáveis ​​até certo ponto. Desde que você siga métodos e estratégias de gerenciamento de risco e dinheiro corretos.

Considere que você está investindo um montante específico em EUR USD. AS por seus gráficos, você acredita que as taxas de juros no mercado europeu aumentará. Agora, como investidor, fazer uso do seu dinheiro corretamente é o que você procuraria.

De acordo com as normas de negociação convencionais, você deve manter um olho em seus riscos e a soma do seu derramamento. Para manter seus riscos à distância, não vá para um subsídio de risco de mais de 1,5% a 2% e seu investimento não seja mais de 10% do seu patrimônio total. (Isto é para um comércio.)

3. Estrategicamente em operações de alto risco / recompensa:

Apesar de optar por negociações curtas é o que a maioria dos comerciantes novos vão, os negócios longos são onde os lucros são quando se trata de câmbio. Os negócios de longa duração virão com alto nível de risco de negociação Forex. Mas também os lucros prováveis.

Há boas razões para isto. Ao olhar para gráficos de longo prazo, as possíveis perspectivas comerciais são mais claras. Por razões, em primeiro lugar, as tendências do mercado persistem em comércios de longo prazo, ou seja, eles raramente tomam turnos sem precedentes. Então você sabe o que você está entrando. Em segundo lugar, você pode definir seus TPs um pouco mais alto, de acordo com uma análise técnica aprofundada e adequada, que é uma obrigação e, em seguida, apenas vá para ele!

O problema é que o nível de risco Forex e os lucros vão de mãos dadas. Este é um mercado financeiro altamente variável. Mas, de qualquer forma, se você conseguir suas análises e previsões corretas, os lucros serão superiores às suas expectativas. Essas dicas e sugestões são apenas algumas maneiras de ser um lado seguro das coisas.

O conteúdo deste artigo reflete a opinião do autor e não reflete necessariamente a posição oficial do LiteForex. O material publicado nesta página é fornecido apenas para fins informativos e não deve ser considerado como provisão de consultoria de investimento para efeitos da Diretiva 2004/39 / CE.

Postagens recentes:

15 de novembro de 2017 às 16:56:33.

Considerando tudo o que entra na imagem, uma das coisas mais importantes que você tem que manter em atenção é fazer as chamadas certas durante a negociação. Pensar.

15 de novembro de 2017 às 16:51:27.

As linhas de tendência são o básico para negociação neste mercado de câmbio. Primeiramente, primeiro, porém, há mais do que algumas coisas que entram na imagem.

15 de novembro de 2017 4:21:53 PM.

As linhas de tendência Forex visam fornecer um critério para identificar a qual caminho o preço se dirige. Os especialistas são da opinião de que as linhas de Forex podem ser consideradas de forma muito eficaz.

Beneficiar de divisas é tudo sobre avançar com investimentos de acordo com pro.

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Aviso de risco: a negociação nos mercados financeiros traz riscos. Os Contratos de Diferença (CFDs) são produtos financeiros complexos que são negociados na margem. Trading CFDs traz um alto nível de risco, uma vez que a alavancagem pode funcionar tanto para sua vantagem quanto para sua desvantagem. Como resultado, os CFDs podem não ser adequados para todos os investidores porque você pode perder todo seu capital investido. Você não deve arriscar mais do que está preparado para perder. Antes de decidir comercializar, você precisa garantir que compreenda os riscos envolvidos levando em consideração seus objetivos de investimento e nível de experiência. Clique aqui para obter nossa Divulgação de risco completa.

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O que é o Number One Mista Forex Traders Make?

Resumo: os comerciantes estão bem mais de 50% do tempo, mas perdem mais dinheiro na perda de trades do que ganham em negociações vencedoras. Os comerciantes devem usar paradas e limites para impor uma taxa de risco / recompensa de 1: 1 ou superior.

O grande dólar dos EUA se move contra o euro e outras moedas fizeram o comércio forex mais popular do que nunca, mas o influxo de novos comerciantes foi acompanhado por uma saída de comerciantes existentes.

Por que os principais movimentos monetários trazem maiores perdas comerciais? Para descobrir, a equipe de pesquisa do DailyFX examinou dados de negociação amalgamados em milhares de contas ao vivo de um grande corretor da FX. Neste artigo, observamos o maior erro que cometem os comerciantes de forex e uma maneira de negociar adequadamente.

O que o comerciante Forex médio faz errado?

Muitos comerciantes de forex têm uma experiência significativa em outros mercados, e suas análises técnicas e fundamentais são muitas vezes bastante boas. Na verdade, em quase todos os pares de moeda mais populares que os clientes negociaram neste grande corretor da FX, os comerciantes estão corretos mais de 50% do tempo:

O gráfico acima mostra os resultados de um conjunto de dados de mais de 12 milhões de negócios reais conduzidos por clientes de um grande corretor da FX em todo o mundo em 2009 e 2010. Ele mostra os 15 pares de moeda mais populares que os clientes trocam. A barra azul mostra a porcentagem de negócios que terminou com um lucro para o cliente. O vermelho mostra a porcentagem de negócios que encerrou a perda. Por exemplo, em EUR / USD, o par de moedas mais populares, os clientes de um grande corretor da FX na amostra foram lucrativos em 59% de suas transações e perderam 41% de suas trades.

Então, se os comerciantes tendem a ter mais de metade do tempo, o que eles estão fazendo de errado?

O gráfico acima diz tudo. Em azul, mostra o número médio de comerciantes de pips obtidos em negócios lucrativos. Em vermelho, mostra a média de pips perdidos na perda de negociações. Agora podemos ver claramente por que os comerciantes perdem dinheiro, apesar de trazer mais da metade do tempo. Eles perdem mais dinheiro em seus negócios perdidos do que eles fazem em seus negócios vencedores.

Deixe o & rsquo; s usar EUR / USD como exemplo. Sabemos que os negócios EUR / USD foram rentáveis ​​59% do tempo, mas as perdas de comerciante em EUR / USD foram uma média de 127 pips, enquanto os lucros foram apenas uma média de 65 pips. Enquanto os comerciantes estavam corretos mais da metade do tempo, eles perderam quase duas vezes mais em seus negócios perdidos, quando ganharam em ganhar negócios, perdendo dinheiro em geral.

O histórico para o par volátil GBP / JPY foi ainda pior. Os comerciantes ficaram bem 66% das vezes em GBP / JPY & ndash; Essa é duas vezes mais trocas bem sucedidas que as mal sucedidas. No entanto, os comerciantes perderam dinheiro em GBP / JPY porque fizeram uma média de apenas 52 pips em negociações vencedoras, enquanto perdiam mais de duas vezes esse & ndash; uma média de 122 pips & ndash; na perda de trocas.

Corte suas perdas cedo, deixe seus lucros funcionarem.

Inúmeros livros de negociação aconselham os comerciantes a fazer isso. Quando seu comércio vai contra você, feche-o. Pegue a pequena perda e tente novamente mais tarde, se apropriado. É melhor tomar uma perda pequena antes de uma grande perda mais tarde. Por outro lado, quando um comércio está indo bem, não tenha medo de deixá-lo continuar trabalhando. Você pode ganhar mais lucros.

Isso pode parecer simples & ndash; & ldquo; faça mais do que está funcionando e menos do que não é & rdquo; & ndash; mas é contrário à natureza humana. Queremos estar certos. Nós, naturalmente, queremos segurar as perdas, esperando que "as coisas se voltem". e que o nosso comércio "estará certo". Enquanto isso, queremos tirar nossos negócios lucrativos da mesa cedo, porque temos medo de perder os lucros que já fizemos. É assim que você perde o comércio de dinheiro. Ao negociar, é mais importante ser rentável do que estar certo. Então tire suas perdas cedo e deixe seus lucros correrem.

Como fazê-lo: siga uma regra simples.

Evitar o problema de perda de problemas descrito acima é bastante simples. Ao negociar, siga sempre uma regra simples: sempre procure uma recompensa maior do que a perda que você está arriscando. Este é um conselho valioso que pode ser encontrado em quase todas as carteiras comerciais. Normalmente, isso é chamado de & ldquo; Rácio risco / recompensa & rdquo ;. Se você arriscar perder o mesmo número de pips que você deseja ganhar, sua relação risco / recompensa é de 1 a 1 (às vezes escrita 1: 1). Se você segmentar um lucro de 80 pips com um risco de 40 pips, então você tem uma razão de risco / recompensa 1: 2. Se você seguir esta regra simples, você pode estar certo na direção de apenas metade de seus negócios e ainda ganhar dinheiro porque você ganhará mais lucros em seus negócios vencedores do que perdas em seus negócios perdidos.

Qual proporção você deve usar? Depende do tipo de comércio que você está fazendo. Você sempre deve usar uma proporção mínima de 1: 1. Dessa forma, se você estiver certo, apenas metade do tempo, você irá pelo menos pairar. Geralmente, com estratégias de negociação de alta probabilidade, como estratégias de negociação de alcance, você quer usar uma proporção menor, talvez entre 1: 1 e 1: 2. Para negociações de probabilidade mais baixas, como as estratégias de negociação de tendências, recomenda-se uma maior relação risco / recompensa, como 1: 2, 1: 3 ou mesmo 1: 4. Lembre-se, quanto maior o índice de risco / recompensa que você escolher, menos freqüentemente você precisa prever corretamente a direção do mercado para fazer o comércio de dinheiro.

Fique atento ao seu plano: use paradas e limites.

Depois de ter um plano de negociação que usa um índice de risco / recompensa adequado, o próximo desafio é manter o plano. Lembre-se, é natural que os seres humanos desejam manter as perdas e conquistar lucros antecipadamente, mas faz com que as negociações sejam ruins. Devemos superar essa tendência natural e remover nossas emoções da negociação. A melhor maneira de fazer isso é configurar o seu comércio com as ordens Stop-Loss e Limit desde o início. Isso permitirá que você use o índice de risco / recompensa apropriado (1: 1 ou superior) desde o início e fique com ele. Depois de configurá-los, não toque neles (Uma exceção: você pode mover sua parada a seu favor para bloquear os lucros à medida que o mercado se move a seu favor).

Gerenciando seus riscos dessa maneira é parte do que muitos comerciantes chamam de & ldquo; money management & rdquo; . Muitos dos mais bem sucedidos comerciantes de forex estão certos sobre a direção do mercado menos da metade do tempo. Uma vez que eles praticam boa gestão de dinheiro, eles cortaram suas perdas rapidamente e deixaram seus lucros correrem, então eles ainda são lucrativos em sua negociação geral.

Esta regra realmente funciona?

Absolutamente. Existe uma razão pela qual tantos comerciantes defendem isso. Você pode facilmente ver a diferença no gráfico abaixo.

As 2 linhas do gráfico acima mostram os retornos hipotéticos de uma estratégia de negociação RSI básica em USD / CHF usando um gráfico de 60 minutos. Este sistema foi desenvolvido para imitar a estratégia seguida por um grande número de clientes ao vivo, que tendem a ser comerciantes de alcance. A linha azul mostra o & ldquo; raw & rdquo; retorna, se executarmos o sistema sem paradas ou limites. A linha vermelha mostra os resultados se usarmos paradas e limites. Os resultados melhorados são fáceis de ver.

Nosso & ldquo; raw & rdquo; O sistema segue os comerciantes de outra maneira & ndash; Ele tem uma alta porcentagem de vitória, mas ainda perde mais dinheiro na perda de trades do que ganha em ganhar. O & ldquo; raw & rdquo; Os negócios do sistema são rentáveis ​​65% do tempo durante o período do teste, mas perdeu uma média de US $ 200 na perda de negociações, ao mesmo tempo que fazia uma média de US $ 121 em negociações vencedoras.

Para as nossas configurações de Parada e Limite neste modelo, definimos a parada para uma constante de 115 pips e o limite para 120 pips, dando-nos uma relação de risco / recompensa ligeiramente superior a 1: 1. Uma vez que esta é uma estratégia de negociação RSI Range, um menor índice de risco / recompensa nos deu melhores resultados, porque é uma estratégia de alta probabilidade. 56% dos negócios do sistema foram lucrativos.

Ao comparar estes dois resultados, você pode ver que não só os resultados globais são melhores com as paradas e os limites, mas os resultados positivos são mais consistentes. As tendências tendem a ser menores, e a curva de equidade um pouco mais suave.

Além disso, em geral, um risco / recompensa de 1 para 1 ou superior foi mais rentável do que um que foi menor. O próximo gráfico mostra uma simulação para definir uma parada para 110 pips em cada comércio. O sistema teve o melhor lucro geral em torno do nível de risco / recompensa de 1 para 1 e 1 para 1,5. No gráfico abaixo, o eixo esquerdo mostra o retorno geral gerado ao longo do tempo pelo sistema. O eixo inferior mostra os índices de risco / recompensa. Você pode ver o aumento acentuado no nível 1: 1. Em níveis de risco / recompensa mais elevados, os resultados são amplamente similares ao nível 1: 1.

Mais uma vez, observamos que nossa estratégia modelo neste caso é uma estratégia de negociação de alta probabilidade, portanto, um índice de baixo risco / recompensa provavelmente funcionará bem. Com uma estratégia de tendências, esperamos melhores resultados com maior risco / recompensa, pois as tendências podem continuar a seu favor por muito mais tempo do que um movimento de preço ajustado.

Plano do jogo: qual estratégia devo usar?

Troque forex com paradas e limites estabelecidos para uma relação risco / recompensa de 1: 1 ou superior.

Sempre que você coloca um comércio, certifique-se de usar uma ordem de perda de perdas. Certifique-se sempre de que seu objetivo de lucro esteja pelo menos tão longe do seu preço de entrada como a perda de stop. Você certamente pode definir seu alvo de preço mais alto, e provavelmente deve apontar para 1: 2 ou mais quando negociação de tendências. Então você pode escolher a direção do mercado corretamente apenas metade do tempo e ainda ganhar dinheiro em sua conta.

A distância real que você coloca suas paradas e limites dependerá das condições do mercado no momento, como volatilidade, par de moedas e onde você vê suporte e resistência. Você pode aplicar a mesma razão risco / recompensa a qualquer comércio. Se você tiver um nível de parada de 40 pips longe da entrada, você deve ter uma meta de lucro com 40 pips ou mais. Se você tiver um nível de parada de 500 pips, seu objetivo de lucro deve ser de pelo menos 500 pips.

Para os nossos modelos neste artigo, simulamos um tradutor & ldquo; típico trader & rdquo; usando uma das estratégias de negociação de intervalo intraday mais comuns e simples, após RSI em um gráfico de 15 minutos.

Regra de entrada: quando o RSI de 14 períodos cruza acima de 30, compre no mercado ao abrir o próximo bar. Quando o RSI cruza abaixo de 70, venda no mercado ao abrir o próximo bar.

Regra de Saída: A Estratégia irá sair do comércio e do sentido do flip quando o sinal oposto for acionado.

Ao adicionar as paradas e os limites, a estratégia pode fechar um comércio antes que um limite ou limite seja atingido, se o RSI indicar que uma posição deve ser fechada ou virada. Quando uma ordem Parar ou Limitar é acionada, a posição é fechada e o sistema espera para abrir sua próxima posição de acordo com a Regra de Entrada.

Os traços de comerciantes bem-sucedidos.

Este artigo é a Parte 1 da nossa série Traits of Successful Traders.

Ao longo dos últimos meses, a equipe de pesquisa do DailyFX estudou atentamente as tendências comerciais dos clientes de um corretor principal da FX, utilizando seus dados comerciais. Nós passamos por uma enorme quantidade de estatísticas e registros comerciais anonimizados para responder a uma pergunta: & ldquo; O que separa os comerciantes bem-sucedidos de comerciantes mal sucedidos? & Rdquo ;. Nós usamos esse recurso exclusivo para destilar algumas das "boas práticas" de & ldquo; que os comerciantes bem sucedidos seguem, como o melhor horário do dia, uso apropriado de alavancagem, os melhores pares de moedas e muito mais.

O DailyFX fornece notícias e análises técnicas sobre as tendências que influenciam os mercados monetários globais.

Próximos eventos.

Calendário econômico Forex.

O desempenho passado não é uma indicação de resultados futuros.

DailyFX é o site de notícias e educação do Grupo IG.

Compreendendo o Gerenciamento de Risco de Forex.

O comércio é a troca de bens ou serviços entre duas ou mais partes. Então, se você precisar de gasolina para o seu carro, então você trocaria seus dólares pela gasolina. Nos velhos tempos, e ainda em algumas sociedades, o comércio foi feito por troca, onde uma mercadoria foi trocada por outra. Um comércio pode ter sido assim: a Pessoa A consertará a janela quebrada da Pessoa B em troca de uma cesta de maçãs da árvore da Pessoa B. Este é um exemplo prático, fácil de gerenciar, dia a dia, de fazer um comércio, com gerenciamento relativamente fácil de riscos. Para diminuir o risco, a Pessoa A pode pedir à Pessoa B que mostre suas maçãs, para se certificar de que elas são boas para comer, antes de consertar a janela. É assim que o comércio tem sido há milênios: um processo humano prático e pensativo.

Agora, entre na World Wide Web e todo um risco súbito pode ficar completamente fora de controle, em parte devido à velocidade na qual uma transação pode ocorrer. Na verdade, a velocidade da transação, a gratificação instantânea e a aceleração da adrenalina de fazer lucro em menos de 60 segundos geralmente podem desencadear um instinto de jogo, ao qual muitos comerciantes podem sucumbir. Por isso, eles podem recorrer ao comércio on-line como forma de jogo, em vez de se aproximarem das negociações como um negócio profissional que requer hábitos especulativos adequados. (Saiba mais em Você está investindo ou jogando?)

Especular como comerciante não é jogo. A diferença entre o jogo e a especulação é o gerenciamento de riscos. Em outras palavras, com a especulação, você tem algum tipo de controle sobre seu risco, enquanto que com jogos de azar você não. Mesmo um jogo de cartas como Poker pode ser jogado com a mentalidade de um jogador ou com a mentalidade de um especulador, geralmente com resultados totalmente diferentes.

Em uma estratégia de Martingale, você duplicaria sua aposta cada vez que perder, e espero que, eventualmente, a série de perda acabe e você fará uma aposta favorável, recuperando assim todas as suas perdas e até fazendo um pequeno lucro.

Usando uma estratégia anti-Martingale, você reduziria para metade suas apostas cada vez que você perdeu, mas dobraria suas apostas cada vez que ganhasse. Esta teoria supõe que você pode capitalizar uma série de vitórias e lucrar de acordo. Claramente, para os comerciantes on-line, este é o melhor das duas estratégias a serem adotadas. É sempre menos arriscado levar suas perdas rapidamente e adicionar ou aumentar o tamanho do seu comércio quando você está ganhando.

No entanto, nenhum comércio deve ser tomado sem primeiro empilhar as probabilidades a seu favor, e se isso não for claramente possível, então nenhum comércio deve ser tomado. (Para mais informações sobre o método Martingale, leia FX Trading The Martingale Way.)

Assim, a primeira regra no gerenciamento de riscos é calcular as chances de seu comércio ser bem sucedido. Para fazer isso, você precisa entender as análises fundamentais e técnicas. Você precisará entender a dinâmica do mercado em que você está negociando, e também saber onde os pontos prováveis ​​de gatilho de preço psicológico são, que um gráfico de preços pode ajudá-lo a decidir.

Uma vez que uma decisão é tomada para levar o comércio, o próximo fator mais importante é a forma como você controla ou gerencia o risco. Lembre-se, se você pode medir o risco, você pode, na sua maioria, gerenciá-lo.

Ao empilhar as probabilidades a seu favor, é importante desenhar uma linha na areia, que será o seu ponto de corte se o mercado se processar a esse nível. A diferença entre este ponto de corte e onde você entra no mercado é seu risco. Psicologicamente, você deve aceitar esse risco antecipadamente antes mesmo de levar o comércio. Se você pode aceitar a perda potencial, e você está bem com isso, então você pode considerar o comércio ainda mais. Se a perda for demais para você suportar, então você não deve negociar, ou então você será severamente estressado e incapaz de ser objetivo à medida que seu comércio prossegue.

No entanto, esta liquidez não está necessariamente disponível para todos os corretores e não é a mesma em todos os pares de moedas. É realmente a liquidez do corretor que irá afetá-lo como comerciante. A menos que você negocie diretamente com um grande banco de negociação forex, você provavelmente precisará confiar em um corretor online para manter sua conta e executar suas negociações de acordo. As questões relacionadas ao risco do corretor estão além do escopo deste artigo, mas corretores grandes, bem conhecidos e bem capitalizados devem ser bons para a maioria dos comerciantes online de varejo, pelo menos em termos de liquidez suficiente para efetivamente executar o seu comércio.

Então, como nós realmente medimos o risco?

A maneira de medir o risco por troca é usando seu gráfico de preços. Isto é melhor demonstrado pela análise de um gráfico da seguinte forma:

Nós já determinamos que nossa primeira linha na areia (stop loss) deve ser desenhada onde nós cortaríamos a posição se o mercado negociasse a esse nível. A linha está definida em 1.3534. Para dar ao mercado um pouco de espaço, eu configuraria o stop loss para 1.3530. (Saiba mais sobre perdas de parada na arte de vender uma posição perdedora.)

Um bom lugar para entrar na posição seria em 1.3580, que, neste exemplo, está acima do alto do fechamento horário depois de uma tentativa de formar um fundo triplo falhou. A diferença entre este ponto de entrada eo ponto de saída é, portanto, 50 pips. Se você estiver negociando com US $ 5.000 em sua conta, você limitaria sua perda aos 2% do seu capital de negociação, que é de US $ 100.

Vamos assumir que você está negociando mini-lotes. Se um pip em um mini lote é igual a aproximadamente $ 1 e seu risco é de 50 pips então, para cada lote que você troca, você está arriscando US $ 50. Você pode trocar um ou dois mini lotes e manter seu risco entre US $ 50-100. Você não deve negociar mais de três mini-lotes neste exemplo, se você não deseja violar sua regra de 2%.

No entanto, um dos grandes benefícios de negociar os mercados Forex spot é a disponibilidade de alavancagem elevada. Esta alavancagem elevada está disponível porque o mercado é tão líquido que é fácil cortar uma posição muito rapidamente e, portanto, mais fácil em comparação com a maioria dos outros mercados para gerenciar posições alavancadas. A alavanca naturalmente corta duas maneiras. Se você é alavancado e você obtém lucro, seus retornos são ampliados muito rapidamente, mas, no inverso, as perdas irão corroer sua conta tão rapidamente também. (Veja a "Espada de dois gumes de alavanca" da Leverage, não precisa cortar profundamente para mais.)

Mas de todos os riscos inerentes a um comércio, o risco mais difícil de gerenciar e, de longe, o risco mais comum atribuído à perda de comerciante, é o mau hábito do próprio comerciante.

Todos os comerciantes devem assumir a responsabilidade por suas próprias decisões. Na negociação, as perdas são parte da norma, então um comerciante deve aprender a aceitar perdas como parte do processo. As perdas não são falhas. No entanto, não é necessário uma perda rápida é uma falha no bom gerenciamento comercial. Normalmente, um comerciante, quando sua posição se move em uma perda, adivinha seu sistema e aguarda a perda para dar uma volta e para que a posição se torne rentável. Isso é bom para aquelas ocasiões em que o mercado se volta, mas pode ser um desastre quando a perda piorar. (Aprenda a superar esse grande obstáculo no Master Your Trading Mindtraps.)

A solução para o risco do comerciante é trabalhar em seus próprios hábitos e ser honesto o suficiente para reconhecer os momentos em que seu ego começa a tomar decisões corretas ou quando simplesmente não consegue gerenciar a atração instintiva de um mau hábito.

A melhor maneira de objetivar sua negociação é manter um diário de cada comércio, observando os motivos da entrada e saída e mantendo a pontuação da eficácia do seu sistema. Em outras palavras, quão confiante é que seu sistema fornece um método confiável ao empilhar as probabilidades a seu favor e, assim, proporcionar-lhe oportunidades de comércio mais rentáveis ​​do que perdas potenciais.

O risco é inerente a todos os negócios que você toma, mas, enquanto você pode medir o risco, você pode gerenciá-lo. Basta não ignorar o fato de que o risco pode ser ampliado usando muita alavancagem em relação ao seu capital comercial, além de ser ampliado pela falta de liquidez no mercado. Com uma abordagem disciplinada e bons hábitos comerciais, assumir algum risco é a única maneira de gerar boas recompensas.

Regras de negociação Forex: nunca arrisque mais de 2% por comércio.

Nunca arrisque mais de 2% por comércio. Esta é a regra mais comum - e ainda que mais violada - na negociação e percorre um longo caminho para explicar por que a maioria dos comerciantes perde dinheiro. Os livros de negociação estão repletos de histórias de comerciantes perdendo um, dois, até cinco anos de lucro em um único negócio, terrívelmente errado. Esta é a principal razão pela qual a regra de 2% stop-loss nunca pode ser violada. Não importa o quão certo o comerciante possa ser um resultado particular, o mercado, como o bem conhecido economista John Maynard Keynes, disse: "pode ​​permanecer irracional muito mais tempo que você pode permanecer solvente". (Para mais informações sobre "stop-loss", leia o artigo The Stop Loss Order - Certifique-se de que você o use.)

A maioria dos comerciantes inicia suas carreiras comerciais, conscientes ou subconscientemente, visualizando "The Big One" - o comércio que os tornará milhões e lhes permitirá se aposentar jovens e viver sem despreocupação pelo resto de suas vidas. Em FX, essa fantasia é reforçada pelo folclore dos mercados. Quem pode esquecer o momento em que George Soros "quebrou o Banco da Inglaterra", estourando a libra e se afastou com um lucro legal de US $ 1 bilhão em um único dia! Mas a dura e fria verdade dos mercados é que, em vez de ganhar "The Big One", a maioria dos comerciantes é vítima de uma única perda catastrófica que os afasta do jogo para sempre. (Para saber mais sobre George Soros e outros grandes investidores, leia o Tutorial dos Investidores mais Grande).

Imagine que você começou a negociar com US $ 1.000 e perdeu 50%, ou US $ 500. Agora leva um ganho de 100%, ou um lucro de US $ 500, para trazê-lo de volta ao ponto de equilíbrio. Uma perda de 75% de sua participação exige um retorno de 400% - uma façanha quase impossível - apenas para levar sua conta de volta ao seu nível inicial. Entrar nesse tipo de problema como comerciante significa que, provavelmente, você alcançou o ponto de não retorno e está em risco de explodir sua conta.

Avaliando o risco de negociação Forex com volatilidade.

Muitos comerciantes de divisas ajustam o tamanho da posição, dependendo do risco que eles percebem, existe na negociação de um determinado par de moeda ou prazo.

Por exemplo, eles podem aumentar seu valor de negociação padrão quando o mercado está negociando silenciosamente em uma variedade ou tendendo sem problemas. Por outro lado, eles podem reduzir o tamanho de sua posição se o mercado mostrar uma ação de preço afiada e rápida sem um senso claro de direção geral.

Uma das maneiras mais bem estabelecidas de avaliar esse risco de negociação para determinar qual o tamanho da posição é mais apropriada para um determinado mercado é analisando o nível de volatilidade prevalecente nesse mercado.

Embora as condições de negociação de alta volatilidade possam simplesmente se referir ao jargão do mercado forex para um mercado que mostre movimentos substanciais da taxa de câmbio em ambas as direções, também pode ser mais definido matematicamente.

Estimando o risco de negociação Forex usando medidas de volatilidade.

Em essência, um fator importante a ter em conta ao negociar é que o risco envolvido na manutenção de cada posição depende significativamente da quantidade de volatilidade experimentada na taxa de câmbio do par de câmbio durante o período em que o cargo está sendo mantido.

A volatilidade geralmente depende das variações observadas na taxa de câmbio para um par de moedas.

Pode ser medido para dados passados, revisando o nível de volatilidade passada ou histórica ou também planejando o Bollinger Bandsaround a taxa de câmbio.

Alguns comerciantes também estimam a volatilidade futura, observando o nível de volatilidade implícita usado para preço de opções nesse par de moedas.

Usando a Volatilidade Implícita como Medida de Risco Futuro.

Por exemplo, os operadores de opções de moeda rotineiramente avaliam o nível futuro de volatilidade quando determinam o preço justo de uma opção forex.

Essa determinação de volatilidade baseada no mercado que está implícita em preços de opções que expiram em uma determinada data no futuro é comumente conhecida como volatilidade implícita. Geralmente, ele será expresso em termos percentuais anualizados.

Além disso, uma vez que o nível de volatilidade implícita utilizado para as opções de preços é determinado pelos comerciantes humanos, ele geralmente exibirá sinais típicos de tendências e intervalos, bem como níveis de suporte e resistência e outros fenômenos que podem ser usados ​​por analistas técnicos para prever futuros implícitos níveis de volatilidade.

Os comerciantes de Forex podem usar a volatilidade implícita de uma série de expiração de opção para o par de moedas que estão considerando negociar para determinar o que o mercado está atualmente esperando que as condições de negociação no par sejam como até essa data de validade.

A Reversão de Risco como Estimativa de Questões Direcionais em um Mercado.

Um aspecto interessante da volatilidade implícita para as opções de moeda é que a volatilidade implícita para fora do dinheiro coloca de uma forma sensivelmente particular à taxa spot ou "# 82201 da Delta" muitas vezes serão diferentes para a volatilidade implícita para fora das chamadas de dinheiro do mesmo Delta.

Essa diferença reflete uma tendência direcional no mercado que favorece os preços de operação de alta opção no caso de uma tendência ascendente ou baixa fração no caso de uma tendência descendente.

Este indicador de sentimento pode ser avaliado observando a chamada reversão de risco que costuma citar 25 delta em relação a 25 chamadas delta.

A volatilidade histórica reflete o risco de negociação anterior.

Por outro lado, alguns comerciantes que podem estar menos familiarizados com o mercado de opções de moeda e como usar a volatilidade implícita podem, em vez disso, desejar usar uma quantidade calculada matematicamente que pode ser exibida como um indicador técnico sob a ação de preço para um par de divisas específico.

Comumente conhecida como volatilidade histórica, esse indicador representa o desvio padrão anualizado dos movimentos de preços observados em algum período de tempo. Como a volatilidade implícita, ele geralmente será expresso como uma porcentagem.

Bollinger Bands ajuda os comerciantes a avaliar a volatilidade do mercado rapidamente.

Bandas Bollinger são outra medida popular de volatilidade passada. Eles são baseados em um certo número de desvios padrão sendo plotados em torno de uma média móvel que geralmente é superada sobre a ação de preço para um par de moedas.

Uma vez que essas bandas tendem a se alargar durante períodos voláteis e estreitas durante condições comerciais mais baixas, elas podem ser usadas por comerciantes de forex para avaliar o risco de negociação de forma rápida e visual para o par de divisas em questão.

Declaração de risco: a negociação de câmbio na margem possui um alto nível de risco e pode não ser adequada para todos os investidores. Existe a possibilidade de perder mais do que o seu depósito inicial. O alto grau de alavancagem pode funcionar contra você, bem como para você.

Gerenciando o risco de negociação com ordens de parada.

Apenas sobre qualquer comerciante de forex que deseja evitar assistir o mercado cambial constantemente quando tiverem uma posição, queremos considerar deixar ordens de parada no mercado para ajudá-los a gerenciar seus riscos.

Os tipos de pedidos de parada mais utilizados pelos comerciantes de forex para gerenciar riscos nas posições de negociação são pedidos de perda de parada e paradas de trânsito. As seções a seguir descrevem em maior detalhe como um comerciante pode usar cada um desses tipos de ordem importantes.

Usando ordens de parada de perdas.

As ordens de stop loss são aquelas colocadas no mercado a uma taxa inferior à taxa vigente e são usadas para limitar o risco em uma posição de negociação no caso de o mercado se mover contra ela.

As ordens de parada de perda geralmente são executadas ao melhor preço possível disponível no mercado, uma vez que o nível de pedido definido foi negociado. A diferença entre o nível de ordem e o nível real da ordem de perda de parada é preenchida é conhecido como deslizamento.

Os comerciantes familiarizados com os métodos de análise técnica básica normalmente colocam ordens de perda de perda de parada em posições longas abaixo dos níveis de suporte e interromper as ordens de compra de perda acima dos níveis de resistência ao ficarem curtas. Esta estratégia ajuda a proteger a ordem de perda de parada de ser executada e dá à posição original uma maior chance de tornar-se lucrativo.

Além disso, uma série de outros indicadores técnicos são freqüentemente usados ​​além dos níveis de suporte e resistência para definir os níveis de parada de perda. Esses indicadores incluem os cruzamentos médios móveis que podem dar ao comerciante um senso de quando um mercado reverteu sua tendência predominante. Alguns comerciantes também usam pontos de pivô para definir os níveis de parada.

Basicamente, as ordens de perda de parada economizaram muitos comerciantes do que de outra forma teria sido uma perda acentuada. No entanto, para todo comerciante sábio que economizou dinheiro usando perdas de parada, muitas outras pessoas que não estão mais negociando não.

Usando Trailing Stops.

A técnica de arrastar paradas torna-se útil uma vez que uma posição se tornou significativamente lucrativa. O processo envolve mover o nível de perda de parada existente em uma posição para um nível melhor e # 8211; idealmente além do ponto de equilíbrio do comércio & # 8211; a fim de bloquear os lucros.

No geral, as paradas de trânsito permitem ao comerciante o benefício de proteger os lucros feitos anteriormente. Eles também permitem que o comerciante continue mantendo uma posição rentável em um mercado de tendências até o mercado virar, caso em que a ordem de parada liquidará automaticamente a posição para proteger quaisquer lucros já acumulados.

A motivação importante por trás do uso de paradas de trânsito é deixar seus lucros funcionarem. O uso desta estratégia permite que os comerciantes permaneçam com uma posição para um grande movimento monetário depois de ter conseguido um bom nível inicial.

Tal situação poderia ter um comerciante de tendências de longo prazo ocupando uma posição por meses # 8211; fazendo lucros notáveis ​​no processo # 8211; até que a parada seja eventualmente executada em uma reversão do mercado e seus lucros realizados.

Claro, quando a tendência eventualmente reverte e o comércio é interrompido, isso representa a oportunidade perfeita para o comerciante reavaliar calmamente o mercado e determinar se deseja ou não voltar a entrar.

Eles podem então escolher voltar no mesmo lado do mercado, ou talvez assumir uma posição contrária se o mercado tiver mostrado sinais substanciais de reverter ainda mais.

Declaração de risco: a negociação de câmbio na margem possui um alto nível de risco e pode não ser adequada para todos os investidores. Existe a possibilidade de perder mais do que o seu depósito inicial. O alto grau de alavancagem pode funcionar contra você, bem como para você.